[股市高杠杆]鲁西化工集团股份有限公司2020年非公开发行A股股

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证券代码:000830证券简称:鲁西化工公告编号:2020-045

债券代码:112825债券简称:18鲁西01

二二年七月

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁西化工”)拟非公开发行A股股票,拟募集经费支出不少于3,295,936,747.50元(含本数)。公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析表明如下:

一、募集资金使用方案

公司本次非公开发行股票拟募集资金收入不少于3,295,936,747.50元(含本数),扣除发行价格后将所有用于清偿有息负债及补足流动资金。

如本次发行募集资金到位时间与公司实际抵押相应银行存款及其它有息负债的进度不一致,公司将以自有资金先行偿还,待本次发行筹集经费到位后遭到置换。

在相关司法条例核准及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资工程及所需金额等详细安排进行调整或确认。

二、本次募集资金使用的必要性

(一)补充流动资金

目前,公司主营化工产品价格接近近年周期底部,在国家高度尊重产业良性发展跟我国疫情受到逐渐掌控的背景下,我国化工产品整体价格现在开始有所反弹,为牢牢掌握本次产品定价反弹所产生新的演进机遇,作为中国综合性化工领先公司之一,公司对流动资金的需求量也能维持较快的下降,为了在残酷的行业竞争中,尤其是在与市场排名相对靠前的同行业公司的竞争中维持优势地位,通过本次募集经费采用补充流动资金将有效地解决公司快速发展所造成的资金压力、有效解决目前日常营销所需资金,为公司完善工业布局提供资金扶持是非常必要的。本次非公开发行募集资金补充流动资金,可以更好地满足公司生产、运营的平时资金周转需要,有利于公司继续扩充规模增加市场占有率,保持跟巩固公司市场领先地位。

(二)偿还有息负债

根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“化学原料跟化学加工制造业”行业。基于公司主要建设的详细业务行业为化学染料和化学加工制造业,从该领域中筛选出的可比上市公司2020年3月31日未经审计的资产负债率等偿债能力指标对比如下:

注:行业平均值取自证监会市场“化学原料和化学加工制造业”全部A股上市公司数据。

通过非公开发行募集资金补充流动资金可减少鲁西化工资产负债率,提高债务能力,降低利率支出,鲁西化工资产的流动性、资本能力将进一步增强,从而提高本身的防成本效率;此外,较高的有息负债水平出现鲁西化工利息费用长期进入较高水平,通过本次非公开发行,将有效解决公司资金压力,减少有息负债规模,降低税率支出,提升财务稳健性水平及盈利水平。

三、本次募集资金使用的可行性

(一)公司具有明确的策略规划

公司具有明确的策略规划且具备国家相关司法条例和工业制度,公司将持续充分发挥园区“一体化、集约化、园区化、智能化”优势,坚持安全发展、绿色发展、循环发展,走可持续发展历程,坚持工业行业和纺织工程产业主业发展,重点建设工业新材料和低端化工行业股票配资平台可行性,不断发展高精深、高附加值、高技术含量、低能耗产品,公司战略规划完整,可实现将本次非公开发行募集资金用于公司主营销售发展。通过本次非公开发行募集经费用于清偿有息负债及补足流动资金,既可进一步提高鲁西化工的资本能力、优化资产结构,提升鲁西化工的抗风险意识跟连续投资效率,又能为鲁西化工未来的销售发展提供可靠的流动资金保障,为鲁西化工未来的策略实施提供有力支撑。

(二)公司具有较好的产业基础

经过二十余年的发展,公司通过本身的演进在工业新材料细分领域开展了肯定的竞争优势,公司已变成中国领先的综合性化工公司之一,并且未符合合理使用本次募集经费的产业跟管理经验、技术员工、生产线、人力和用户资源等各项工业基础。

(三)公司具有中化集团的策略资源支持

作为中国中化集团有限公司化工新材料业务拓展的重要平台,公司将在产业链协同演进、核心科技开发、市场营销等方面取得中化集团的策略鼓励,以保证本次募集资金的使用推进预期的成效。

(四)本次发行募集经费使用具备宪法条例的要求

公司本次非公开发行募集资金使用具备相关制度和司法条例,具有可行性。本次非公开发行募集经费到位后,有利于缓解现金流压力,降低财务成本,提升业绩水平,提高持续转型能力。

(五)公司建立了较为完善的内控体系

公司已根据上市公司的管控标准制定了以法人治理结构为核心的当代公司体制,并利用不断改进和加强,形成了较为规范的公司治理模式跟制定的外部调节环境。

在募集资金管理方面,公司按照管理规定设立了筹集经费管理体制,对筹措经费的储存、使用、投向变更、检查与监管等进行了严格要求。本次非公开发行募集经费到位后,公司董事会将继续监督公司对募集资金的传输及选用,以确保募集资金有效规范使用,防范募集资金使用成本。

四、本次发行募集资金利用对公司经营管理跟财务情况的影响

(一)本次发行对公司经营管理的影响

本次发行筹集经费运用具备国家相关的行业政策包括公司战略转型方向。募集资金到位后,能够进一步提高公司的资本能力,增强公司风险规避能力跟市场竞争意识,逐步建立公司未来策略目标,有利于公司的可持续发展,符合公司及全体股东的利益。

本次发行完成后,公司仍将具备较为完善的法人治理结构,保持员工、资产、财务或者在开发、采购、生产、销售等各个方面的完整性,保持与公司关联方之间在员工、资产、财务、业务等方面的独立性。本次发行对本公司的股东、监事及其高级管理人员均不存在实质性影响。

(二)本次发行对公司财务情况的影响

本次非公开发行股票募集资金到位后,公司的总资产与净资产将对应提高,资产负债率大幅增加,公司的资本结构即将获得提升,资金实力足以有所提升股票配资,营运资金可以获得合理补充,同时有利于降低公司的财务成本,提高偿债能力股票配资平台可行性,为公司后续发展提供有力保障。

五、结论

综上所述,本次非公开发行股票募集经费使用方案符合相关制度和司法条例,符合国家相关的行业政策包括公司未来总体策略演变方向,可以提升公司资产债务结构,降低税务成本,补充日常营运所需资金,增强盈利能力,具备必要性、可行性。

本次募集经费的到位和筹措使用,有利于提升公司盈利能力及总体竞争力,增强公司可持续发展实力跟抗风险意识,从而为公司后续建设提供重要的支撑和保证。因此,本次非公开发行募集资金运用适当,符合本公司及全体股东的利益。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二二年七月二十一日


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